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创业板ETF份额半年增300% 逾7成私募认为创业板触底

日期:2018-06-07 来源: 浏览量:

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近期市场交易低迷,但在沉闷的市场背后,资金“暗流”正在涌动,瞄准了一个板块……

《每日经济新闻》记者注意到,近期以创业板指为投资标的的创业板ETF份额逆市创出了历史新高,有关数据也显示有部分资金正在抄底创业板。此外,据私募排排网调查数据显示,高达76.58%的受访私募认为现在创业板处于底部,创业板整体估值目前处于历史低位,创蓝筹个股整体吸引力大大增加。

创业板ETF份额屡创新高

《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,创业板ETF份额屡创新高。数据显示,截至6月5日,市场上8只创业板ETF份额合计达到172.01亿份,相比去年年底的43.58亿份增加接近300%。其中,规模最大的易方达创业板ETF在今年4月规模首次突破100亿元,成为市场上首只突破100亿元的创业板ETF,截至6月5日,该基金份额为74.49亿份,较去年底增长超过140%;另一只规模较大的是华安创业板50ETF,截至6月5日,基金份额达到84.82亿份。广发创业板ETF等规模也均有不同程度增长。

而另一份来自私募排排网的调查数据则显示,76.58%的受访私募认为目前创业板指数处于底部区间。接受调查的私募认为,创业板整体估值目前处于历史低位,创蓝筹个股整体吸引力大大增加。

成长股风险偏好将持续扭转

引领集团基金经理潘晨兴向《每日经济新闻》记者表示,创业板指经过近三年的持续调整以后,已经重现估值优势,部分热点行业甚至已经跌到了20倍估值,达到历史低位。同时在中美贸易摩擦中,我们也深刻感受到在高端装备制造领域受制于人,意识到要尽快补短板,发展计算机、人工智能等高技术壁垒领域,在国家的大力扶持下,必将有更多的资金投入其中。创业板上市的公司大多从事具有高成长性的高科技业务,必将受益于行业发展。

磐耀资产总经理辜若飞表示,目前市场资金加强配置创业板符合逻辑,原因有三点:

一是从基本面的角度来看,过去两年以白马股为代表的蓝筹股已完成估值修复过程,未来蓝筹内部必然会经历大的分化,而很多优质成长股被市场低估,处于历史底部。

二是从政策导向来看,最近政策转向支持科技创创新型企业,这将持续扭转对成长股的风险偏好。

三是最近干扰市场走势的主要因素是美股等市场,而成长股和海外市场的联动相对白马等蓝筹股而言会弱些,市场对于确定性的抱团机会也会逐渐进行切换。

可着重关注新兴产业板块

在具体的板块投资机会上,华炎投资基金经理方翀告诉《每日经济新闻》记者,近期中美贸易争端阴霾下,我国缺少核心技术的短板凸显,这让国家开始从战略上重视和加大这块的扶持力度和投入占比。国家战略性新兴产业规划及中央和地方的配套支持政策目前确定的7个领域分别是:节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。而创业板代表着成长行业,因此创业板ETF份额的增加也可以看作是投资者对国家政策的响应和认可。

从市场走势和估值看,创业板已经经历了较长时间的调整,整体估值已经大幅下移。这是个去伪存真的过程,充分的洗牌过后,部分优质成长股的估值优势开始显现,这也是吸引新增资金进场的重要因素。创业板下半年仍然将以结构性行情为主,具体的行业选择应跟紧国家产业政策走向,可着重关注5G、智能制造、生物制药、环保、新能源等行业板块。

不过,前海方舟资本总裁成书新却有不一样的观点,他告诉《每日经济新闻》记者,由于缺乏龙头股,创业板下半年应该不会有明显机会,短期创业板ETF份额增长也只是因为资金博反弹。

近10只ETF年内份额翻倍 次新品种短期缩水明显

为进一步丰富产品线,为基金中基金(FOF)和即将成行的养老目标基金提供更多的底层资产,基金公司纷纷发力布局交易型开放式指数基金(ETF)。与此同时,随着配置需求的增多,不少ETF持续得到资金青睐,今年以来多只ETF份额翻倍,最多的份额增长了几十倍。不过,也有一些ETF份额不断缩水,不少新的ETF,甫一上市便遭遇缩水,疑似帮忙资金撤退。

近10只ETF

今年份额翻倍

据统计显示,截至6月5日,今年以来共有10只股票型ETF份额翻倍,其中有8只份额创了历史新高。受益于2月以来创业板行情爆发,多只创业板ETF尤受资金青睐,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF和广发创业板ETF今年份额均已翻番。

具体来看,截至去年底,华安创业板50ETF的份额为2.88亿份,到了今年6月6日,份额达到85.90亿份,期间增长了28倍。5月31日,该基金份额达到80.96亿份,刷新纪录。博时黄金ETF也在不断刷新历史纪录。去年底,该基金份额为1.88亿份,到今年6月6日,其份额已达到31.45亿份,增长了15倍。

还有的ETF上市交易后,也曾遭遇份额缩水,但今年以来份额出现显著增长,创出新纪录。如华宝中证银行ETF今年以来份额增长2.56倍,广发中证环保产业ETF今年以来份额增长2.32倍。

新上市ETF遭遇缩水

在一些ETF份额持续增长的同时,也有一些ETF份额在不断缩水。统计显示,今年以来缩水比例超过20%的股票型ETF有14只,其中多以上证50沪深300、中证500、上证180等指数为跟踪标的,这些指数今年表现欠佳。此外,金融地产、军工等行业主题,虽然也出现过短暂行情,但整体表现并不理想,相关ETF受到牵连。不过,也有个别今年表现突出的消费、医药行业ETF遭遇了不小的净赎回。

如果算上今年以来新上市的股票型ETF,缩水比例超过20%的则超过25只,其中还包括多只MSCI主题ETF。

北京某基金公司ETF基金经理表示,ETF所跟踪标的指数的表现,会对ETF的规模产生较大影响。随着FOF、养老目标基金的发展,国内ETF还有很大发展空间,未来稀缺ETF更容易获得资金追捧。ETF的投资者以机构投资者为主,持有ETF的目的是进行资产配置,因此,更青睐规模大、流动性好、跟踪误差小的产品。这类ETF也容易吸引到更多资金。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-06-06

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